关于秦淮区年财政决算(草案)及年上半年财政预算执行情况的报告

年8月 日南京市秦淮区第十六届人大常委会第十三次会议

区财政局局长

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告年财政决算(草案)及年上半年财政预算执行情况。

一、年财政决算情况

（一）收入预算执行情况

年全区地方一般预算收入预算77778万元，经全市财政决算，年我区完成地方一般预算收入77778万元。其中：

（二）支出预算执行情况

年区本级财政支出预算53962万元。经全市财政决算，年我区财政支出93340万元,其中,区本级财政支出53962万元。具体科目分类如下：

（三）财政收支平衡情况

年,全区财政可用财力93489万元，其中：上年结余345万元，当年本级财力53766万元，上级专项经费拨款39378万元。财政支出93340万元，其中：区本级预算支出53962万元，市专项拨款支出39378万元。年终滚存结余149万元。

年我区财政决算在全市年终决算会审中反映良好，财政收支圆满完成了人大确定的预算目标，在促进经济社会又好又快发展方面发挥了应有的作用。

以上年财政决算(草案)报告，请予审议、批准。

二、年上半年财政预算执行情况

（一）收入预算执行情况

1-6月,全区地方一般预算收入47769万元,同比增长8.6%,完成年初预算的54.8%。其中：

1-6月，全市城区地方一般预算收入平均增幅7.4%。全区上下在区委、区政府的领导下，坚定信心，顽强拼搏，收入增幅高于城区平均水平且实现了双过半，主要体现在：

1、围绕“保增长、促转型”主线，服务全区经济发展，促进税源结构改善。千方百计帮助企业克服融资困难，为高新技术和节能减排企业争取省市技改专项补贴，为微利企业争取税收减免优惠政策，加大对创品牌和著名商标企业的奖励力度，制定做好服务企业工作的若干意见，帮助企业应对宏观经济形势的不利影响。1-6月，五个主体税种形成的财政总收入增减合计606万元，地方一般预算收入增减合计3312万元，税收的含金量得到提高，收入结构进一步改善。

2、发挥项目带动作用，不断夯实税基，为财政增收增添后劲。在严峻的宏观经济形势下，抢抓机遇，加快重点项目建设，努力化危为机。1-6月，全区房地产业税收入库1.64亿元，同比增收1500万元，增幅10.1%；大明路汽车街实现税收8750万元，同比增收1200万元，增幅15.8%；夫子庙景区实现税收4560万元，同比增收1580万元，增幅53%；宜家、红星美凯龙纳税万元。重点项目的拉动作用，缓解了财政增收的压力。

3、创新财税体制机制，激发街道和部门做好护税工作的积极性。实施了新一轮激励性更强的区街财政体制，完善了机关部门护税工作考核办法。各街道不遗余力稳住存量税源、挖掘增量潜力，上半年，街道地方一般预算收入同比增长16.7%，完成全年目标的51.5%。区房产局组织开展房产租赁税收专项检查，、红花、中华门等街道以房产租赁税收为切入点，带动了街道总体税收的大幅增长，全区房产租赁税收也因此增长了38.7%。

4、瞄准月度目标不放松，努力实现财政收入序时、足额入库。每月定期召开2-3次全区税收工作分析会，分析税源动态，研究解决个性问题，把握收入进度。区国地税部门在以往收入目标落实到所、落实到人的基础上，建立了局长管户制度，加大对税源、税户的监控。全区坚持以旬保月，以月保季，圆满完成了市政府关于4月保五、6月保八的收入增长目标。

（二）支出预算执行情况

1-6月，全区财政支出28791万元。其中：市专项支3374万元；区本级预算支出25417万元，占年初预算的47.3%。

财政支出按科目分类如下：

区级预算相关科目执行进度说明：

一般公共服务支出进度53.5%。一是根据年街道税收目标完成情况，增加了街道体制分成323万元。二是拨付了发生在上半年的人大、政协专项会议费等经费。

公共安全支出进度54.0%。主要是增加社区保安，拨付了工资保险经费143万元。

教育支出进度52.3%。主要是追加了教育办学补助经费等169万元。

科学技术支出进度52.8%。主要是在上半年拨付了获国家或省市著名商标企业的奖励经费135万元。

文化体育与传媒支出进度53.9%。主要是增加了旅游文化宣传、群众文化系列活动专项经费30万元。

社会保障和就业支出进度53.7%。主要是增加了困难居民廉租房租赁补贴、退役士兵职业技能培训，以及北京残奥会本区获奖运动员奖励等298万元。

医疗卫生支出进度50.9%。主要是增加了甲型H1N1流感防控应急储备、病媒生物防治等专项经费60万元。

环境保护支出进度54.3%。增加了污染源普查工作经费10万元。

城乡社区事务支出进度51.2%。主要是增加了保障低收入居民住房调查工作经费、街巷摊点车辆维修经费25万元。

农林水事务支出进度150%。主要是增加防汛器材购置专项经费10万元。

采掘电力信息等事务支出进度19.8%。主要是收入中的国资收益按规定在年底列支。

粮油物资储备管理等事务支出进度95.7%。主要是增加了夫子庙灯会补助经费75万元。

其他支出进度17.8%。主要是年初在本科目预留的预算，实际安排后应根据内容列入各相关科目。

（三）财政形势分析

财政收入方面，减收因素的影响未完全消除，增收的压力依然很大。一是一批二产企业陆续从本区迁出，全区工业税收持续下滑，今年1-6月，工业企业纳税1.28亿元，同比下降9.8%。二是增值税转型政策实施，1-6月，全区增值税同比下降6.6%。三是传统企业利润空间萎缩，上半年企业所得税下降11.7%。四是区外本区税源企业，受原材料价格和改制后“退二进三”影响，入库税款明显减少，1-6月共影响全区财政收入增幅5.2个百分点。

财政支出方面，刚性增支因素增多，缓解供需矛盾的压力依然很大。上半年已经出现的刚性增支因素有：发放离退休人员生活补贴1361万元，提高教师待遇万元，增加110名社区保安增支286万元。预计下半年出台的增支因素：事业绩效工资制度改革增支约8000万元；低保金标准提高增支约130万元；提高社区劳动保障协理员待遇增支约150万元。

（四）下半年工作措施

1、坚持发展第一要义，促进地方经济发展。科学把握投资结构，加速环境打造与产业园区等经济载体建设，加大特色招商，优化招商结构，促进经济发展方式转变。强化区领导、职能部门与重点企业联系制度，努力为企业办实事、解难题，为企业生产经营营造良好的外部环境，为区域经济发展积蓄后劲。

2、加强税源管理，确保应收尽收。进一步细化税收工作目标，增强做好税收工作的紧迫感和责任感，确保财政收入序时、足额入库。完善税源信息的精细化管理，努力实现企业注册、税收申报、税款入库信息的网络互通，准确把握税源动态，及时发现问题并妥善处理。出台区建筑施工项目税收管理办法，通过完善财税管理体制，优化工作机制，强化全区建筑市场管理，防止该领域税源流失。

3、坚持统筹兼顾，努力实现基本公共服务均等化。加大对社会保障的投入力度，落实城镇居民最低生活保障资金、基本医疗保险补贴资金、廉租房租赁补贴资金，和高龄老人生活补助资金，落实就业服务、公益性岗位补贴，以及就业和再就业的资金保障。加大对社会公益事业的投入力度，落实事业单位绩效工资改革经费，支持公共卫生和社区医疗卫生服务体系建设，支持群众文化体育活动开展，支持企业科技创新和节能减排。发挥财政分配职能，全力以赴保民生、促稳定，保增长、促转型。

4、扎实推进财政管理改革，健全公共财政框架。强化收入收缴管理，监控资金缴存财政专户，合理安排使用，拓展财政的分配管理职能。强化部门预算编制管理，以“综合预算、零基预算、滚动预算”为手段，力求财政资金的安排直接惠及居民群众，同时积极争取上级财政支持，拓展财政的预算管理职能。强化国库资金支付管理，不断提高财政直接支付比重，确保财政资金流向与预算预期一致，拓展财政的资金管理职能。强化行政事业单位国有资产存量管理，引入绩效评价，坚持以人为本，统筹协调预算单位各年度增加投入的需求。强化财政信息化建设，逐步将财政收入、支出预算、政府采购、集中支付、会计核算等工作纳入统一信息平台，不断提高财政的综合管理水平。

以上年上半年财政预算执行情况报告，请予审议。