南京市秦淮区人民政府

索引号：	012982267/2017-00021	主题分类：	综合政务
组配分类：	财政决算	体裁分类：	其他
发布机构：	秦淮区城市管理局	生成日期：	2017-09-01
生效日期：	2017-09-01	废止日期：	2017-12-31
信息名称：	2016年度城管局决算公开
文　　号：		关键词：	2016年度城管局决算公开
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2016年度城管局决算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分南京市秦淮区城管局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分南京市秦淮区城管局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、整合区域河道、防洪、排涝、节水、供水、生活污水、中水、排水和水资源等相关的建设管理职责，加强区域内水资源的统一管理和保护。

2、整合归并区域绿化、园林建设管理职责，加强绿化园林管理。

3、承担区城市管理委员会办公室日常工作，负责协调区城市治理委员会各成员单位相关工作；负责城市治理公众委员、志愿者的组织、协调工作；负责涉及城市管理重大活动的保障协调工作；负责制定全区城市管理综合检查评比方案，并负责对全区城市管理工作监督考核、定期通报；负责城市管理领域影响较大的重点个案和重大群体性事件的交办、督办；依托城市管理信息平台，收集整理全区城市管理工作情况，分析研究存在问题和原因，提出建议、完善措施；确定城市管理问题处置的责任单位，及时派遣工单并反馈处理结果；负责文明城市创建、公共指数测评城市管理方面的协调、保障、落实工作；负责全区标准化建设牵头组织工作；承办领导交办的其它事项。

4、负责数字化城管平台管理工作；负责处理各类城市管理方面信访、举报、投诉和市城管办交办的各类城市管理问题的协调、办理工作，做好“12345”和“12319”政务热线投诉工单协调、办理工作；组织协调、指导督促系统维护社会稳定工作，牵头排查、研判、防控城市管理工作中存在的重大不稳定因素；指导协调系统综合治理工作；承办领导交办的其它事项。

5、承担城市容貌景观及市容环卫责任区管理的组织指导、监督检查和综合考评；负责编制市容管理年度工作计划和经费计划；负责人行道、建筑物外立面、施工场地、公共设施、公共场所容貌的监督管理；负责全区机动车辆清洗站点的排水审批和监督管理工作；负责乱贴、乱涂、乱画清理监督管理工作；协助有关部门核定摆摊设点的地段和经营时间；负责组织、指导、协调全区市容环境综合整治、重大活动及节假日市容保障和全区扫雪防冻工作；负责区政府行政服务大厅城管局窗口的户外广告、标志牌、店招（牌）业务咨询和备案登记工作；拟定户外广告、牌匾标识的前期设置规划、规范和标准；牵头负责店招（牌）整治、拆除及相关建设工作；负责制定广告亮化（夜景）工作的规划及广告亮化的监督管理工作；负责规范、指导、备案全区店招（牌）、布幔、充气拱门及其他广告载体的设置；负责全区店招（牌）、广告的语言文字规范工作；负责督促实施亮化单位管理维护灯光亮化设施；督促景观亮化责任单位对灯光设施进行维护、保养；组织重要节日、重大活动期间的环境布置和景观灯光工作；负责行政审批权的逐步集中；承办领导交办的其它事项。

6、指导协调、检查考核全区绿化设施维护和管理工作；负责编制城市绿化设施维护的年度工作计划和经费计划；负责制定城市绿化管理标准和规范；负责临时占用城市绿地的行政许可；协助有关部门做好新增城市绿化设施的养护管理衔接工作；负责组织指导绿地防灾消险工作；负责城市绿地植物生态保护和病虫害防治工作；指导开展绿化科技工作；组织协调古树名木及其后续资源保护和管理工作；牵头组织相关部门开展绿化管理方面的专项执法和集中整治工作；承担区绿化委员会办公室日常工作；组织编制全民义务植树实施计划，组织、指导区内全民义务植树活动；组织、指导特色绿化建设和管理；承办领导交办的其它事项。

7、贯彻落实国家和省、市关于水务工作的法律、法规、规章和政策，拟订区域水环境管理年度工作计划，并组织实施；依据《水法》及配套法规统一管理好全区的水资源，做好全区水资源的调查和管理工作；落实区防汛防旱指挥部办公室工作职责，承担区防汛防旱指挥部的日常工作；负责本区节约用水工作；落实节约用水政策和规划，执行有关标准，并组织实施；指导和推动节水型社会建设工作；负责本区河道、泵站、堤防的管理与保护工作；负责本区水土保持工作，监督检查水行政执法；承担本区水务突发事件的应急管理工作；负责全区排水许可和行业管理工作；负责排水设施、污水处理设施的养护工作；承办领导交办的其它事项。

8、拟订全区水务发展及战略规划，组织编制全区重大水务综合规划、专业规划和专项规划；组织、协调、推进全区二次供水改造工作；制订全区年度水务工程建设计划，并组织实施；组织、协调、推进、督察区级水务工程建设项目；负责本区水务科技、信息化工作；参与本区重大水务科技项目的研发，指导科技成果的推广应用；承办领导交办的其它事项。

二、部门决算单位构成情况

南京市秦淮区城市管理局共有3个部门预算单位，其中行政单位1个，全额拨款的事业单位2个，即南京市秦淮区城市管理综合行政执法大队、南京市秦淮区市政设施综合养护管理所。

三、2016年度主要工作完成情况

1. 水环境质量全面改善。在全市率先组建水务局，率先启动水环境综合治理，率先完成水系规划，率先提高治水标准，率先提出水体流动性分类法，率先水质达到III类水，黑臭河道整治工作走在全市最前列。自我加压，年内先后开工16条黑臭河道整治，349个排水达标区创建，97个居民二次供水改造，远远超过市级任务数。深入实施“一河一策”，全面清理河道蓝线，拆除各类违建5.8万平方米，完成征收79处，高标准组织岸线建设，新增沿河绿地、步行系统，所有河岸实现贯通，友谊河、明御河、红花河通过考核验收，清水塘成为全市治水标杆。全面落实水安全河长制，实现河道水质动态检查，常态化组织排水执法检查，结合“小餐饮双百日整治”，检查排水户4000余家，发放排水许可179件，改造排污口151处，基本杜绝污水直接下河。

2. 市容环境全面提升。强化对红花机场、小区出新等城市更新项目的保障，完善控违网络，健全联动机制，持续加大拆违控违力度，累计拆除1200处37万平方米违建，其中拆除新搭违建6500平方米，基本实现零增长。强化新街口、夫子庙、科巷片区秩序管控，实行网格巡防、错时管理、班车执法，取缔占道经营8100余起，清理乱堆放、“三乱”2.4万处，拆除新增违规广告448处，整治工地广告1.06万平方米，规范960个疏导摊点，完成瞻园路等3条市级示范路和扫帚巷等12条示范街巷创建工作，新增门前三包自治组织132个，新增标准化单元667个。打响全市户外广告拍卖“第一枪”，已成交20个87处180个点位、拍卖金额1281.3万元。完成春节、国庆期间氛围营造工作，先后在50余条街巷设置灯笼9600组、中国结及彩旗4000余组。不断强化静态交通组织，新增路内临时泊位2664个，前9个月支路街巷贴单处罚12.8万起。对渣土违法运输保持高压态势，查处各类违法违规运输214起，查扣渣土车201台。

3. 综合养护全面提高。完成环卫、绿化、市政、水务设施全覆盖测绘，建成市政设施数据库，实现目录化、清单化、动态化管理。持续加大养护经费投入，调高作业定额标准。加大设备投入，全面取消垃圾大板车，环卫垃圾密闭运输率达到100%，全区道路机扫率提升至90%。改革作业方式，强化深度保洁，主次干道水洗作业常态化，基本实现“路见本色”；利用电动车开展快速保洁，漂浮垃圾明显减少；设立集中洗桶点，果皮箱每日清洗一次，人行道油污明显减少，全区保洁工作的标准迈上新台阶。积极推进全覆盖、预防性养护，通过“多班组同步作业”、超前处置病害等措施，显著提升了市政养护水平。前10个月清疏管网524.6公里，工作量比去年全年增加43%；整修道路近8万平方米，工作量比去年全年增加16%，清除慢坡277处，整治塌陷窨井盖761座，对103座桥梁开展安全检测，完成新街口、夫子庙片区车行道、人行道整治提升行动。制定全区绿化总规。结合三年提升行动，加快实施精细化养护，优化夫子庙景区扩容部分、新街口、太平南路一线绿化品种，开展树池全覆盖整治，在瞻园路转盘设置大型孔雀立体绿雕260平方米，完成御道街、西安门广场等10处重要节点绿化提升工作，设置了花带、花镜近千平方米。前10个月补植乔木115株、花灌木19万株、地被3.8万平方米，更换草花90余万盆，修剪行道树9400株，剥芽3.4万株。

4. 民生服务全面增强。围绕“让群众没有不满意”，精准施策、精准发力，组织实施全区险树大修剪行动，伐除、大修剪树木455株，办理民生工作站工单107件，切实把群众投诉消除在萌芽状态。以爱卫迎复审为契机，全面消除公共旱厕，改造出新25座公厕。超前谋划全区防汛工作，汛前完成16处低洼易涝片区管网改造，按最高标准储备了防汛物资设备。七月强降雨期间，内外秦淮河水超历史水位，统筹全区街道、部门开展防汛应急处置，实现了“零伤亡、零溃坝、零负面”的奇迹。全面推进垃圾分类工作，在银龙地区新建一处垃圾分拣中心，在68个居民小区开展“垃圾换积分”活动，居民群众参与垃圾分类的积极性明显提高，先后创建了30个示范小区，每日统收统运餐厨废弃物20吨。前10个月，办理12345工单4698件，办结率100%，满意率83.9%，在区部门组位列前三。办理12319工单3050件，办结率99.8%，满意率99.9%，全市行业排名前三。

5. 综合改革全面推进。完善了全区城管改革工作顶层设计，对标鼓楼，制定了“1+18”改革计划，涵盖了城市治理体制、水务管理体制、市政养护体制、民生服务体制、城管队伍体制五个方面18项任务。年初对“大城管”考核办法进行较大调整，全面梳理涉城市管理事项，初步建立了项目化的责任清单；采取问题菜单“应拍尽拍”、“应下尽下”措施，提高街面整洁度；将各街道年度考核经费提高到100万元、街区和园区50万元，取消个人奖励，直接奖励单位，用于“做事”解决难题顽症和民生问题。全面推进重心下移，充实街道一线执法力量，推广“小餐饮”联合执法经验，促进部门联动常态化。自四月份全市开始考核后，稳稳占据第一方阵。平稳有序推进综合养护市场化工作，完成经费测算，解决了退休养护职工待遇补差，制定了比较完善的市场化监管框架、养护标准、考核办法和合同文本。优先在绿化、市政养护中引入南北片交叉竞争机制，在科巷地区落实环卫“一家扫”，养护作业水平得到大幅提升。全面改革水务建设体制，打破按年度排定建设周期的惯例，以三年任务为一个任务周期，开展滚动式建设，“城管局+投融资平台+项目建设单位”一体化运作机制运作良好。

6. 队伍管理全面加强。加强系统基层支部战斗堡垒建设，完成部分支部换届，扎实开展“两学一做”专题教育，出台“8+X”制度规范，引导干部职工“三比三争”，干事创业，涌现了一大批优秀党员和先进典型。加强局系统班子和干部队伍建设，选优配强局系统中层干部，提拔一批年富力强的干部到各级领导岗位，给干部队伍注入了新活力，提升了战斗力。加强依法行政培训教育，先后邀请专家学者授课15场，组织执法考试2轮，干部职工依法执法、严格执法、文明执法的水平整体提升。加强全员行政执法量化考核，严格落实执法责任制和“七日双公示”，全年受理行政复议32件，诉讼122件，无一起败诉。落实定岗定责、定期交流，协管员、停车收费员等城管辅助力量日益规范。

第二部分　南京市秦淮区城管局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
										公开01表
编制单位：南京市秦淮区城管局					2016年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数	按支出性质		行次		决算数
栏次		1	栏次			2	栏次				3
一、财政拨款收入	1	104902.56	一、一般公共服务支出	29		0.00	一、基本支出		52		7758.51
其中：政府性基金	2	8850	二、外交支出	30		0.00	二、项目支出		53		54207.35
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31		0.00	三、上缴上级支出		54		0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32		0.00	四、经营支出		55		0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33		0.00	五、对附属单位补助支出		56		0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		425.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		0.00
	10		十、节能环保支出	38		19829.4
	11		十一、城乡社区支出	39		40085.65
	12		十二、农林水支出	40		100
	13		十三、交通运输支出	41		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00
	19		十九、住房保障支出	47		1525.74
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00
	21		二十一、其他支出	49		0.00
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00
本年收入合计	24	104902.56	本年支出合计						57		61965.86
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配						58		0.00
年初结转和结余	26	4451.02	年末结转和结余						59		47387.72
	27								60
总计	28	109353.58	总计						61		109353.58

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
编制单位：南京市秦淮区城管局						2016年度		金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	104902.56	104902.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	425.07	425.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	425.07	425.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	285.17	285.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	139.9	139.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	4891500	4893500
21103			污染防治	48915	48915
2110302			水体	48915	48915
212			城乡社区支出	53400.75	53400.75
21201			城乡社区管理事务	6299.03	6299.03
2120101			行政运行	1051.87	1051.87
2120102			一般行政管理事务	14.24	14.24
2120104			城管执法	4370.19	4370.19
2120199			其他城乡社区管理事务支出	863	863
21203			城乡社区公共设施	20149.85	20149.85
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20149.85	20149.85
21205			城乡社区环境卫生	9000	9000
2120501			城乡社区环境卫生	9000	9000
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8850	8850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	8850	8850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	9101.6	9101.6
2129999			其他城乡社区支出	9101.6	9101.6
213			农林水支出	636	636
21303			水利	636	636
2130305			水利工程建设	536	536
2130314			防汛	100	100
221			住房保障支出	1525.74	1525.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1525.74	1525.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	497.25	497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	648.92	648.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	379.57	379.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
编制单位：南京市秦淮区城管局					2016年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	61965.86	7758.51	54207.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	425.07	425.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	425.07	425.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	285.17	285.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	139.9	139.9
211			节能环保支出	19829.4		19829.4
21103			污染防治	19829.4		19829.4
2110302			水体	19829.4		19829.4
212			城乡社区支出	40085.65	5807.7	34277.95
21201			城乡社区管理事务	5486	5423	63
2120101			行政运行	1051.87	1051.87
2120102			一般行政管理事务	14.24	14.24
2120104			城管执法	4356.89	4356.89
2120199			其他城乡社区管理事务支出	63		63
21203			城乡社区公共设施	17868.33	384.7	17483.63
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17868.33	384.7	17483.63
21205			城乡社区环境卫生	9000		9000
2120501			城乡社区环境卫生	9000		9000
21299			其他城乡社区支出	7731.32		7731.32
2129999			其他城乡社区支出	7731.32		7731.32
213			农林水支出	100		100
21303			水利	100		100
2130314			防汛	100		100
221			住房保障支出	1525.74	1525.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1525.74	1525.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	497.25	497.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	648.92	648.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	379.57	379.57	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：南京市秦淮区城管局			2016年度				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	96052.56	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8850	二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	36				0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	425.07	425.07		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	40	19829.4	19829.4		0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	40085.65	40085.65		3,740.53
	12		十二、农林水支出	42	100	100		0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1525.74	1525.74		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	24	104902.56	本年支出合计	54	61965.86	61965.86		3,740.53
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	4451.02	年末财政拨款结转和结余	56	47387.72	38537.72		8850
一、一般公共预算财政拨款	27	4451.02	基本支出结转	57	1263.11	1263.11		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	46124.61	37274.61		8850
	29			59
收入总计	30	109353.58	支出总计	60	109353.58	100503.58		8850

五、财政拨款支出决算表

财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：南京市秦淮区城管局				2016年	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	61965.86	7758.51	54207.35
208			社会保障和就业支出	425.07	21.58	0.00
20805			行政事业单位离退休	425.07	21.58	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	285.17	21.58	0.00
2080502			事业单位离退休	139.9	139.9
211			节能环保支出	19829.4		19829.4
21103			污染防治	19829.4		19829.4
2110302			水体	19829.4		19829.4
212			城乡社区支出	40085.65	5807.7	34277.95
21201			城乡社区管理事务	5486	5423	63
2120101			行政运行	1051.87	1051.87
2120102			一般行政管理事务	14.24	14.24
2120104			城管执法	4356.89	4356.89
2120199			其他城乡社区管理事务支出	63		63
21203			城乡社区公共设施	17868.33	384.7	17483.63
2120399			其他城乡社区公共设施总支出	17868.33	384.7	17483.63
21205			其他社区环境卫生	9000		9000
2120501			城乡社区环境卫生	9000		9000
21299			其他城乡社区支出	7731.32		7731.32
2129999			其他城乡社区支出	7731.32		7731.32
213			农林水支出	100		100
21303			水利	100		100
2130314			防汛	100		100
221			住房保障支出	1525.74	1525.74	0.00
22102			住房改革支出	1525.74	1525.74
2210201			住房公积金	497.25	497.25	0.00
2210202			提租补贴	648.92	648.92	0.00
2210203			购房补贴	379.57	379.57	0.00
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、财政拨款基本支出决算表

财政拨款基本支出决算表
									公开06表
编制单位：南京市秦淮区城管局					2016年				金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	5150.8	302	商品和服务支出		503.94	310	其他资本性支出		55.34
30101	基本工资	1301.84	30201	办公费		103.42	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	1607.51	30202	印刷费		14.04	31002	办公设备购置		8.08
30103	奖金	270.14	30203	咨询费		0.1	31003	专用设备购置		1.92
30104	其他社会保障缴费	222.36	30204	手续费		0.06	31005	基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费	46.2	30205	水费		2.22	31006	大型修缮		0.00
30107	绩效工资	1375.21	30206	电费		42.26	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.51	30207	邮电费		15.14	31008	物资储备		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		0.00	31009	土地补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	263.03	30209	物业管理费		1.79	31010	安置补助		0.00
303	对个人和家庭的补助	1972.76	30211	差旅费		7.77	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30301	离休费	32.34	30212	因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿		0.00
30302	退休费	392.69	30213	维修(护)费		30.91	31013	公务用车购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费		36.75	31019	其他交通工具购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		0.0	31020	产权参股		0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费		7.81	31099	其他资本性支出		45.34
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		0.1	304	对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费	13.11	30218	专用材料费		0.00	30401	企业政策性补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		0.00	30402	事业单位补贴		75.68
30309	奖励金	2.91	30225	专用燃料费		0.00	30403	财政贴息		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		27.27	30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金	497.25	30227	委托业务费		0.00	307	债务利息支出		0.00
30312	提租补贴	648.92	30228	工会经费		9.73	30701	国内债务付息		0.00
30313	购房补贴	379.57	30229	福利费		37.66	30707	国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		60.48	399	其他支出		0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		39.65	39906	赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.97	30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		66.77
人员经费合计		7123.56	公用经费合计							634.95
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开07表
编制单位：南京市秦淮区城管局				2016年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	61965.86	7758.51	54207.35
208			社会保障和就业支出	425.07	425.07	0.00
20805			行政事业单位离退休	425.07	425.07	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	285.17	285.17	0.00
2080502			事业单位离退休	139.9	139.9
211			节能环保支出	19829.4		19829.4
21103			污染防治	19829.4		19829.4
2110302			水体	19829.4		19829.4
212			城乡社区支出	40085.65	5807.7	34277.95
21201			城乡社区管理事务	5486	5423	63
2120101			行政运行	1051.87	1051.87
2120102			一般行政管理事务	14.24	14.24
2120104			城管执法	4356.89	4356.89
2120199			其他城乡社区管理事务支出	63		63
21203			其他社区公共设施	17868.33	384.7	17483.63
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17868.33	384.7	17483.63
21205			城乡社区环境卫生	9000		9000
2120501			城乡社区环境卫生	9000		9000
21299			其他城乡社区支出	7731.32		7731.32
2129999			其他城乡社区支出	7731.32		7731.32
213			农林水支出	100		100
21303			水利	100		100
2130314			防汛	100		100
221			住房保障支出	1525.74	1525.74	0.00
22102			住房改革支出	1525.74	1525.74	0.00
2210201			住房公积金	497.25	479.25	0.00
2210202			提租补贴	648.92	648.92	0.00
2210203			购房补贴	379.57	379.57	0.00
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开08表
编制单位：南京市秦淮区城管局					2016年				金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	5150.8	302	商品和服务支出		503.94	310	其他资本性支出		55.34
30101	基本工资	1301.84	30201	办公费		103.42	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	1607.51	30202	印刷费		14.04	31002	办公设备购置		8.08
30103	奖金	270.14	30203	咨询费		0.1	31003	专用设备购置		1.92
30104	其他社会保障缴费	222.36	30204	手续费		0.06	31005	基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费	0.0046.2	30205	水费		2.22	31006	大型修缮		0.00
30107	绩效工资	1375.21	30206	电费		42.26	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.51	30207	邮电费		15.14	31008	物资储备		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		0.00	31009	土地补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	163.03	30209	物业管理费		1.79	31010	安置补助		0.00
303	对个人和家庭的补助	1972.76	30211	差旅费		7.77	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30301	离休费	32.34	30212	因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿		0.00
30302	退休费	392.69	30213	维修(护)费		30.91	31013	公务用车购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费		36.75	31019	其他交通工具购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		0.0	31020	产权参股		0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费		7.81	31099	其他资本性支出		45.34
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		0.1	304	对企事业单位的补贴		75.68
30307	医疗费	13.11	30218	专用材料费		0.00	30401	企业政策性补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		0.00	30402	事业单位补贴		75.68
30309	奖励金	2.91	30225	专用燃料费		0.00	30403	财政贴息		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		27.27	30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金	497.25	30227	委托业务费		0.00	307	债务利息支出		0.00
30312	提租补贴	648.92	30228	工会经费		9.73	30701	国内债务付息		0.00
30313	购房补贴	379.57	30229	福利费		37.66	30707	国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		60.48	399	其他支出		0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		39.65	39906	赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.97	30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		66.77
人员经费合计		7123.56	公用经费合计							634.95
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
							公开09表
编制单位：南京市秦淮区城管局				2016年度			单位：万元
“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8
60.58	10.55	60.48	0.00	60.48	0.1		7.86
相关统计数：
项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		0	因公出国（境）人次数(人)
公务用车购置数(辆)		0	公务用车保有量(辆)		32
国内公务接待批次(个)		1	国内公务接待人次(人)		10
国（境）外公务接待批次(个)		0	国（境）外公务接待人次(人)		0
召开会议次数(个)		0	参加会议人次(人)		0
组织培训次数(个)		0	参加培训人次(人)		0
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金财政拨款收入支出决算表
										公开10表
编制单位：南京市秦淮区城市管理局						2016年度				金额单位：万元
项目					年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类编码			科目名称				小计	基本支出	项目支出


类	款	项		栏次	1	2	3	4	5		6
				合计	0.00	8850.00	0.00	0.00	0.00		8850.00
212			城乡社区支出		0.00	8850.00	0.00	0.00	0.00		8850.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		0.00	8850.00	0.00	0.00	0.00		8850.00
2120803			城市建设支出		0.00	8850.00	0.00	0.00	0.00		8850.00

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

十一、机关运行经费支出决算表

机关运行经费支出决算表
			公开11表
编制单位：南京市秦淮区城市管理局		2016年	金额单位：万元
项目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	行次	机关运行经费支出决算
栏次			1
合计		1	242.35
302	商品和服务支出	2	119.41
30201	办公费	3	2.47
30202	印刷费	4	12.35
30203	咨询费	5	0.10
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.93
30206	电费	8	11.01
30207	邮电费	9	5.88
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	7.77
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	3.28
30214	租赁费	15	0.18
30215	会议费	16	0.00
30216	培训费	17	0.52
30217	公务接待费	18	0.00
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	25.99
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	5.85
30229	福利费	25	2.7
30231	公务用车运行维护费	26	2.49
30239	其他交通费用	27	37.88
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	0.00
304	对企事业单位的补贴	30	75.68
307	债务利息支出	31	0.00
310	其他资本性支出	32	47.26
399	其他支出	33	0.00
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

十二、政府采购支出决算表

采购情况表
				公开12表
编制单位：南京市秦淮区城市管理局		2016年		金额单位：万元
项目	行次	采购决算
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	189.29	189.29	0.00
货物	2	86.56	86.56	0.00
工程	3			0.00
服务	4	102.73	102.73	0.00
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分南京市秦淮区城管局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市秦淮区城管局2016年度收入、支出总计109353.58万元、与上年相比收入、支出各增加74166.35万元。收入、支出增加68%。主要原因是2016年我局由于单位职能的调整，新增河道、水务整治等工作，涉水专项由我局统一扎口。城市维护费养护定额提高。行政人员、改制人员绩效费用等增加。其中：

（一）收入总计 109353.58 万元。包括：

1．财政拨款收入 104902.56 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加73651.42万元，增长235.67%。主要原因是:我局由于单位职能的调整，新增河道、水务整治等工作，涉水专项由我局统一扎口。城市维护费养护定额提高。行政人员、改制人员绩效费用等增加。

2．年初结转和结余 4451.02 万元，主要为城管局往年项目结余结转资金。

（二）支出总计 109353.58万元。

1、社会保障和就业支出425.07万元。主要用于离休、退休工资、补助等。与上年相比增加65.36万元，增加15%主要原因是人员费用调整，物价上调等因素。

2、水体支出19829.4万元，主要用于河道治理。是我局2016年新增项目。

3、城乡社区支出40085.65万元，主要用于公务员工资、津贴、福利费、综合办公费、协管员、采集员工资、维修费、防汛、防汛人员嘉奖、事业单位基本工资、费用、节日气氛、城维养护经费、管养补贴、大城管考核、停车办收费返还、二次供水、垃圾费返还、退休绩效、物业退费、综合环境治理、垃圾分类等。与上年相比增加10110.96万元,增加25.22%。主要原因是自然增长因素。

4、农林水支出100万元用于防汛经费；与去年相比减少100万元减少50%，主要原因是防汛核算口径调整。

5、住房保障支出1525.74万元。用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加811.99万元、增加53%，主要原因是公积金、补贴比去年有所增加。

6、年末结转和结余 47387.72 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为城管局本年度水务专项预算安排的工程等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市秦淮区城市管理局本年收入合计 104902.56 万元，其中：财政拨款收入 104902.56万元，占 100%

三、支出决算情况说明

南京市秦淮区城管局本年支出合计 61965.86 万元，其中：基本支出 7758.51 万元，占 13 %；项目支出 54207.35 万元，占 87 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市秦淮区城管局2016年度收入、支出总计109353.58万元、与上年相比收入、支出增加74166.35万元。收入、支出增加68%。主要原因是2016年我局由于单位职能的调整，新增河道、水务整治等工作，涉水专项由我局统一扎口。城市维护费养护定额提高。行政人员、改制人员绩效费用等增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市秦淮区城市管理局2016年财政拨款支出 61965.86 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 31229.65 万元，增加 50.3 %。主要原因是水务河道治理，城市养护经费定额增加，人员工资费用、改制退休人员绩效增加等。

南京市秦淮区城市管理局2016年度财政拨款支出年初预算为 23981.73万元，支出决算为 61965.86 万元，完成年初预算的 258.39%。决算数大于年初预算的主要原因是；由于我局职能的调整，新增河道、水务整治等工作，涉水专项由我局统一扎口。城市维护费养护定额提高。行政人员、改制人员绩效费用等增加。其中：

（一）社会保障和就业（类）。

1、行政单位离退休（款）归口管理的离退休（项）年初预算为231.3万元，支出决算为285.17万元，完成年初预算123%，自然增长因素。

2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.33万元，支出决算139.9万元，完成年初预算423.94%,工资费用有所增加。

（二）、节能环保支出（类）

1、污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算19829.4万元，主要原因水务资金。

(三)、城乡社区支出（类）

1、城乡社区管理事务(款)行政运行（项）年初预算866.69万元。支出决算1051.87万元。完成预算121 %，主要原因为自然增长因素。

2、城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务（项）年初预算0万元。支出决算14.24万元。新增全区防汛人员嘉奖。

3、城乡社区管理事务(款)城管执法（项）。年初预算3574.91万元；支出决算4356.89万元；完成预算122%。任务加重费用提高。

4、城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元。支出决算63万元;增加节日氛围专项。

5、城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）年初预算为18696.79万元。支出决算17868.33万元；完成年初预算96%。

6、城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元。支出决算9000万元；养护经费定额提高。

7、其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 7731.32万元，主要是市补垃圾费返还、垃圾物业退费、小区改造二次供水等。

（四）农林水支出（类）

1、水利（款）防汛经费年初预算40万元，支出决算100万元。完成决算250%；主要根据实际需求调整预算。

（五）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算365.59万元；支出决算497.25万元；完成年初预算136%；自然增长因素。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算78.19万元；支出决算648.92万元；完成年初预算830%，主要原因是按政策调增。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算167.93万元；支出决算379.57万元；完成年初预算226%；主要原因是按政策调增。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市秦淮区城市管理局2016年度财政拨款基本支出 7758.51 万元，其中：

（一）人员经费 7123.56 万元。主要包括：基本工资1301.84万元、津贴补贴1607.51万元、奖金270.14万元、社会保障缴费222.36万元、伙食补助费46.20万元、绩效工资1375.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.51万元、其他工资福利支出263.03万元、离休费32.34万元、退休费392.69万元、抚恤金、生活补助、医疗费13.11万元、奖励金2.91万元、住房公积金497.25万元、提租补贴648.92万元、购房补贴379.57万元、其他个人和家庭的补助支出5.97万元。

（二）公用经费 634.95 万元。主要包括：办公费103.42万元、印刷费14.04万元、咨询费0.10万元、手续费0.06万元、水费2.22万元、电费42.26万元、邮电费15.14万元、物业管理费1.79万元、差旅费7.77万元、维修（护）费30.91万元、租赁费36.75万元、培训费7.81万元、公务接待费0.1万元、劳务费27.27万元、工会经费9.73万元、福利费37.66万元、公务用车运行维护费60.48万元、其他交通费用39.65万元、其他商品和服务支出66.77万元、办公设备购置8.08万元、专用设备购置1.92万元、其他资本性支出45.34万元、事业单位补贴75.68万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市秦淮区城市管理局2016年一般公共预算财政拨款支出 61965.86 万元，与上年相比增加 31229.65 万元，增长 50.3 %。主要原因是水务河道治理，城市养护经费定额增加，人员工资费用、改制退休人员绩效增加等。

南京市秦淮区城市管理局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23981.73 万元，支出决算为 61965.86 万元，完成年初预算的 258%。决算数大于年初预算的主要原因是由于我局职能的调整，新增河道、水务整治等工作，涉水专项由我局统一扎口。城市维护费养护定额提高。行政人员、改制人员绩效费用等增加。其中：

（一）社会保障和就业（类）。

1、行政单位离退休（款）归口管理的离退休（项）年初预算为231.3万元，支出决算为285.17万元，完成年初预算123%，自然增长因素。

2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.33万元，支出决算139.9万元，完成年初预算423.94%,工资费用有所增加。

（二）、节能环保支出（类）

1、污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算19829.4万元，主要原因水务资金。

(三)、城乡社区支出（类）

1、城乡社区管理事务(款)行政运行（项）年初预算866.69万元。支出决算1051.87万元。完成预算121 %，主要原因为自然增长因素。

2、城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务（项）年初预算0万元。支出决算14.24万元。新增全区防汛人员嘉奖。

3、城乡社区管理事务(款)城管执法（项）。年初预算3574.91万元；支出决算4356.89万元；完成预算122%。任务加重费用提高。

4、城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元。支出决算63万元;增加节日氛围专项。

5、城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）年初预算为18696.79万元。支出决算17868.33万元；完成年初预算96%。

6、城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元。支出决算9000万元；养护经费定额提高。

（四）农林水支出（类）

1、水利（款）防汛经费年初预算40万元，支出决算100万元。完成决算250%；主要根据实际需求调整预算。

（五）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算365.59万元；支出决算497.25万元；完成年初预算136%；自然增长因素。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算78.19万元；支出决算648.92万元；完成年初预算830%，主要原因是按政策调增。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算167.93万元；支出决算379.57万元；完成年初预算226%；主要原因是按政策调增。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市秦淮区城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 7758.51 万元，其中：

（一）人员经费 7123.56 万元。主要包括：基本工资1301.84万元、津贴补贴1607.51万元、奖金270.14万元、社会保障缴费222.36万元、伙食补助费46.20万元、绩效工资1375.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.51万元、其他工资福利支出263.03万元、离休费32.34万元、退休费392.69万元、医疗费13.11万元、奖励金2.91万元、住房公积金497.25万元、提租补贴648.92万元、购房补贴379.57万元……、其他对个人和家庭的补助支出5.97万元。

（二）公用经费 634.95 万元。主要包括：办公费103.42万元、印刷费14.04万元、咨询费0.1万元、手续费0.06万元、水费2.22万元、电费42.26万元、邮电费15.14万元、物业管理费1.79万元、差旅费7.77万元、维修（护）费30.91万元、租赁费36.75万元、培训费7.81万元、公务接待费0.1万元、劳务费27.27万元、工会经费9.73万元、福利费37.66万元、公务用车运行维护费60.48万元、其他交通费用39.65万元、其他商品和服务支出66.77万元、办公设备购置8.08万元、专用设备购置1.92万元、其他资本性支出45.34万元、事业单位补贴75.68万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市秦淮区城市管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中；公务用车购置及运行费支出 60.48 万元，占“三公”经费的 99.83 %；公务接待费支出 0.10 万元，占“三公”经费的 0.17 %。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出 60.48 万元。其中：

（1）公务用车运行维护费决算支出 60.48 万元，完成预算的 99.83 %，比上年决算增加 19.23 万元，主要原因为任务加重，车辆老化。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 32 辆。

3．公务接待费0.1万元。其中：

（1）国内公务接待支出 0.1 万元，完成预算的 0.17 %，比上年决算（减少） 0.42 万元，主要原因为严格执行央八条规定。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 1 批次，10 人次。主要为接待外地人员。

南京市秦淮区城市管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.52 万元，预算数为11.55万元；决算数低于预算数11.03万元；完成预算的 0.05 %；比上年决算减少 8.69 万元，主要原因为节约开支。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 189.29 万元，其中：政府采购货物支出 86.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 102.73 万元。授予中小企业合同金额 189.29 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。